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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 362.00 | 368.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 323.00 | 94 783.00 | 7 539.00 | 102 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 756.00 | 112 848.00 | 27 907.00 | 140 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 356.00 | | 448 356.00 | 448 356.00 |
BZ Autres créances | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CF Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 275.00 | | 510 275.00 | 510 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 030.00 | 112 848.00 | 538 182.00 | 651 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 94 892.00 | 61 433.00 | | 94 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | 33 459.00 | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 232 414.00 | 204 922.00 | | 232 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 742.00 | 2 038.00 | | 16 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 42 586.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 395.00 | 115 393.00 | | 142 395.00 |
EA Autres dettes | 69 548.00 | 55 703.00 | | 69 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 769.00 | 252 159.00 | | 305 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 182.00 | 457 081.00 | | 538 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 769.00 | 252 159.00 | | 305 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 742.00 | 2 038.00 | | 16 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 366.00 | | 513 366.00 | 513 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 366.00 | | 513 366.00 | 513 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | 1 962.00 | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 289.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 289.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -289.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 890.00 | 518 949.00 | | 516 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 398.00 | 485 490.00 | | 489 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | 33 459.00 | | 27 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 026.00 | | 730.00 | 140 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 730.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 261.00 | 11 587.00 | | 101 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 261.00 | 11 225.00 | | 101 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
UX Autres créances clients | 448 356.00 | 448 356.00 | | 448 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VI Groupe et associés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VP Divers | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 249.00 | 496 249.00 | | 496 249.00 |
VW T.V.A. | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 769.00 | 295 769.00 | | 295 769.00 |