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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 570.00 | 14 434.00 | 1 136.00 | 15 570.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 712.00 | 277 893.00 | 61 818.00 | 339 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 194.00 | 148 894.00 | 50 300.00 | 199 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 682 477.00 | 441 222.00 | 241 255.00 | 682 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 700.00 | 5 591.00 | 247 108.00 | 252 700.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 071.00 | 5 591.00 | 348 479.00 | 354 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 548.00 | 446 814.00 | 589 734.00 | 1 036 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 854.00 | 219 358.00 | | 253 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 798.00 | 78 895.00 | | 39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 304 652.00 | 309 254.00 | | 304 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 474.00 | 166 109.00 | | 129 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 23 139.00 | | 29 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 069.00 | 139 112.00 | | 126 069.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 081.00 | 328 589.00 | | 285 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 734.00 | 637 843.00 | | 589 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 974 150.00 | 1 003.00 | 975 153.00 | 974 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 204.00 | 1 003.00 | 975 207.00 | 974 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 14 200.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 14 208.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | 6 405.00 | | 2 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 7 387.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 562.00 | 13 792.00 | | 29 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | 416.00 | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 24 333.00 | | 7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 482.00 | 980 707.00 | | 1 033 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 684.00 | 901 811.00 | | 993 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 798.00 | 78 895.00 | | 39 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 061.00 | | 23 417.00 | 686 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 682 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 538 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 490.00 | | 23 417.00 | 542 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 183.00 | 76 040.00 | | 365 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | 829.00 | | 13 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 577.00 | 75 211.00 | | 351 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 656.00 | 3 269.00 | 4 333.00 | 6 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 656.00 | 3 269.00 | 4 333.00 | 6 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 656.00 | 3 269.00 | 4 333.00 | 6 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 269.00 | 4 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
UX Autres créances clients | 249 258.00 | 249 258.00 | | 249 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 450.00 | 57 316.00 | 72 135.00 | 129 450.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 462.00 | 301 462.00 | | 301 462.00 |
VW T.V.A. | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 082.00 | 212 947.00 | 72 135.00 | 285 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |