| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 335 522.00 | 266 597.00 | 68 924.00 | 335 522.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 698.00 | 266 597.00 | 69 100.00 | 335 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 289.00 | 2 100.00 | 15 189.00 | 17 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 531.00 | 2 100.00 | 27 431.00 | 29 531.00 |
110 Total général Actif | 365 229.00 | 268 698.00 | 96 531.00 | 365 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 848.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 883.00 | 364 449.00 | | 359 883.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 309.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 293.00 | 364 758.00 | | 360 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 767.00 | 106 962.00 | | 120 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 901.00 | 792.00 | | -2 901.00 |
242 Autres charges externes. | 133 225.00 | 100 604.00 | | 133 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 1 990.00 | | 1 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 722.00 | 140 632.00 | | 149 722.00 |
252 Charges sociales | 2 235.00 | 571.00 | | 2 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 074.00 | 32 578.00 | | 20 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 783.00 | 385 237.00 | | 425 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 490.00 | -20 478.00 | | -65 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | 13 833.00 | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | 2 639.00 | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 078.00 | 163.00 | | 21 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 324.00 | -9 447.00 | | -34 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 593.00 | | | 419 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |