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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431 631.00 | 2 032 549.00 | 32 399 082.00 | 34 431 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 158.00 | | 635 158.00 | 635 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 066 789.00 | 2 032 549.00 | 33 034 240.00 | 35 066 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 063.00 | | 873 063.00 | 873 063.00 |
BZ Autres créances | 281 157.00 | | 281 157.00 | 281 157.00 |
CF Disponibilités | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 399.00 | | 1 208 399.00 | 1 208 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 275 188.00 | 2 032 549.00 | 34 242 638.00 | 36 275 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 806 581.00 | -10 244.00 | | -1 806 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458 604.00 | -1 796 337.00 | | -4 458 604.00 |
DK Provisions réglementées | 6 171 863.00 | 1 758 047.00 | | 6 171 863.00 |
DL TOTAL (I) | 947 819.00 | 992 608.00 | | 947 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 156 232.00 | 28 961 988.00 | | 26 156 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127 449.00 | 6 577 505.00 | | 7 127 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | | 5 697.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 879.00 | 11 000.00 | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 294 819.00 | 35 556 189.00 | | 33 294 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 242 638.00 | 36 548 797.00 | | 34 242 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 460 719.00 | 2 360 473.00 | | 30 460 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 991 753.00 | 2 991 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 991 753.00 | 2 991 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 413 815.00 | 1 758 047.00 | | 4 413 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413 815.00 | 1 758 047.00 | | 4 413 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413 815.00 | -1 758 047.00 | | -4 413 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 486.00 | 647 231.00 | | 3 007 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 090.00 | 2 443 568.00 | | 7 466 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458 604.00 | -1 796 337.00 | | -4 458 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 250 711.00 | | 20 829.00 | 36 250 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204 750.00 | 635 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 750.00 | 35 066 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 431 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431 631.00 | | | 34 431 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819 079.00 | | 20 829.00 | 1 819 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 930.00 | 1 638 620.00 | | 393 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 930.00 | 1 638 620.00 | | 393 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 758 047.00 | 4 413 815.00 | | 1 758 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 047.00 | 4 413 815.00 | | 1 758 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 413 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 127 449.00 | 150 394.00 | | 7 127 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 158.00 | 600.00 | 634 558.00 | 635 158.00 |
UX Autres créances clients | 873 063.00 | 873 063.00 | | 873 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 156 232.00 | 2 672 568.00 | 10 665 500.00 | 26 156 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 340.00 | | | 538 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979 812.00 | | | 2 979 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 157.00 | 281 157.00 | | 281 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 257.00 | 1 165 699.00 | 634 558.00 | 1 800 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 294 819.00 | 2 834 100.00 | 10 665 500.00 | 33 294 819.00 |