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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 96 044.00 | 9 909.00 | 86 135.00 | 96 044.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 304 888.00 | 292 425.00 | 12 463.00 | 304 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 515.00 | 42 058.00 | 6 457.00 | 48 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 156.00 | 386 941.00 | 114 215.00 | 501 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 301 901.00 | | 301 901.00 | 301 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 990.00 | 13 028.00 | 362 962.00 | 375 990.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 444.00 | 974.00 | 256 469.00 | 257 444.00 |
CF Disponibilités | 506 310.00 | | 506 310.00 | 506 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 083.00 | 14 002.00 | 1 451 082.00 | 1 465 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 239.00 | 400 943.00 | 1 565 297.00 | 1 966 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 995 073.00 | | | 995 073.00 |
DG Autres réserves | 50 025.00 | 1 034 359.00 | | 50 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 799.00 | 10 739.00 | | -31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 371.00 | 1 201 170.00 | | 1 169 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 3 773.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 495.00 | 266 725.00 | | 288 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 412.00 | 63 452.00 | | 75 412.00 |
EA Autres dettes | 17 135.00 | 46 043.00 | | 17 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 925.00 | 379 994.00 | | 395 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 297.00 | 1 581 164.00 | | 1 565 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 925.00 | 379 994.00 | | 395 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 910.00 | 1 710.00 | 1 104 620.00 | 1 102 910.00 |
FG Production vendue services | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 434.00 | 1 710.00 | 1 183 144.00 | 1 181 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 954.00 | 5 540.00 | | 13 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 3 368.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 3 368.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -3 368.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 015.00 | -3 116.00 | | -6 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 078.00 | 1 281 120.00 | | 1 223 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 877.00 | 1 270 381.00 | | 1 254 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 799.00 | 10 739.00 | | -31 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 156.00 | | | 501 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 458.00 | | | 385 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 595.00 | 9 280.00 | | 377 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 158.00 | 9 280.00 | | 352 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66.00 | | | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 13 089.00 | | 61.00 | 13 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 974.00 | | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 129.00 | | 61.00 | 14 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 129.00 | | 61.00 | 14 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 495.00 | 288 495.00 | | 288 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 865.00 | 44 863.00 | | 44 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 360 358.00 | 560 558.00 | | 360 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VC Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 925.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 608.00 | 401 608.00 | | 401 608.00 |
VW T.V.A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 925.00 | 395 925.00 | | 395 925.00 |