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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 251 381.00 | | 21 251 381.00 | 21 251 381.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 258 383.00 | | 21 258 383.00 | 21 258 383.00 |
CU Autres participations | 21 251 381.00 | | 21 251 381.00 | 21 251 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 739.00 | 1 916 739.00 | | 1 916 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 674.00 | 191 674.00 | | 191 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
DG Autres réserves | 10 371 245.00 | 8 586 151.00 | | 10 371 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423 776.00 | 1 785 094.00 | | 8 423 776.00 |
DL TOTAL (I) | 20 933 699.00 | 12 509 923.00 | | 20 933 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 17 687.00 | | 37 877.00 |
EA Autres dettes | 286 807.00 | 536 438.00 | | 286 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 684.00 | 554 126.00 | | 324 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 258 383.00 | 13 064 049.00 | | 21 258 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 197 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 486 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 470 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 423 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 271.00 | 1 841 000.00 | | 8 486 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 495.00 | 55 906.00 | | 62 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423 776.00 | 1 785 094.00 | | 8 423 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 251 381.00 | | | 21 251 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 251 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 251 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 251 381.00 | | | 21 251 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197 306.00 | | 8 197 306.00 | 8 197 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197 306.00 | | 8 197 306.00 | 8 197 306.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 197 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VI Groupe et associés | 286 807.00 | 286 807.00 | | 286 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 684.00 | 324 684.00 | | 324 684.00 |