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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 22 146.00 | 3 898.00 | 26 044.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 348.00 | 22 275.00 | 4 073.00 | 26 348.00 |
060 Stock marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
084 Disponibilités | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
110 Total général Actif | 73 650.00 | 22 275.00 | 51 374.00 | 73 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 871.00 | | | 292 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224.00 | | | 224.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 110.00 | | | 293 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 158.00 | | | 243 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
252 Charges sociales | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | | | 329.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 022.00 | | | 304 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 913.00 | | | -10 913.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 802.00 | | | -10 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 682.00 | | | 15 682.00 |