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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 926 612.00 | 5 921 511.00 | 5 101.00 | 5 926 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 612.00 | 5 921 511.00 | 5 101.00 | 5 926 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 810.00 | 228 287.00 | 45 523.00 | 273 810.00 |
BZ Autres créances | 478 033.00 | 438 845.00 | 39 187.00 | 478 033.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 353.00 | 667 132.00 | 88 220.00 | 755 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 965.00 | 6 588 643.00 | 93 321.00 | 6 681 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 656.00 | | | 1 816 656.00 |
DH Report à nouveau | -5 096 289.00 | | | -5 096 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 580.00 | | | -36 580.00 |
DL TOTAL (I) | -3 129 213.00 | | | -3 129 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 840.00 | | | 3 038 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
EA Autres dettes | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 534.00 | | | 3 222 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 972.00 | | | 272 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 721.00 | |
GE Autres charges | | | 23 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 580.00 | | | -36 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 612.00 | | | 5 926 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 926 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926 612.00 | | | 5 926 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 921 511.00 | | | 5 921 511.00 |
6T Sur comptes clients | 705 188.00 | | 38 055.00 | 705 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 626 699.00 | | 38 055.00 | 6 626 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 626 699.00 | | 38 055.00 | 6 626 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 055.00 | |