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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 097.00 | 11 916.00 | 30 180.00 | 42 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 037.00 | 12 521.00 | 1 516.00 | 14 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 009.00 | 94 637.00 | 16 372.00 | 111 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 792.00 | 119 075.00 | 403 717.00 | 522 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 348.00 | | 223 348.00 | 223 348.00 |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CF Disponibilités | 127 869.00 | | 127 869.00 | 127 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 859.00 | | 382 859.00 | 382 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 651.00 | 119 075.00 | 786 576.00 | 905 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 355 205.00 | | 355 205.00 | 355 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 19 135.00 | 1 239.00 | | 19 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 914.00 | 417 896.00 | | 204 914.00 |
DL TOTAL (I) | 609 049.00 | 804 135.00 | | 609 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 070.00 | 20 917.00 | | 12 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 82 744.00 | | 22 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 634.00 | 110 185.00 | | 96 634.00 |
EA Autres dettes | 45 985.00 | 21 677.00 | | 45 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 527.00 | 235 523.00 | | 177 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 576.00 | 1 039 658.00 | | 786 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 552.00 | 223 651.00 | | 174 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 188.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 375.00 | | 828 375.00 | 828 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 375.00 | | 828 375.00 | 828 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 509.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 919.00 | 20 576.00 | | 11 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 134.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 931.00 | 3 959.00 | | 3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 596.00 | 1 287 325.00 | | 1 094 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 682.00 | 869 429.00 | | 889 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 914.00 | 417 896.00 | | 204 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 483.00 | | 1 552.00 | 527 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243.00 | 522 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 243.00 | 125 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 071.00 | | 1 548.00 | 130 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 316.00 | | 3.00 | 355 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 308.00 | 16 509.00 | 4 742.00 | 107 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 6 766.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 157.00 | 9 743.00 | 4 742.00 | 102 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 223 348.00 | 223 348.00 | | 223 348.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VC Groupe et associés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 875.00 | 8 900.00 | 2 975.00 | 11 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 084.00 | 247 084.00 | | 247 084.00 |
VW T.V.A. | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 527.00 | 174 552.00 | 2 975.00 | 177 527.00 |