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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 275.00 | 15 142.00 | 133.00 | 15 275.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 65 411.00 | 9 668.00 | 55 743.00 | 65 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 838.00 | 125 739.00 | 23 099.00 | 148 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 011.00 | 194 556.00 | 95 455.00 | 290 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 669.00 | 345 105.00 | 787 563.00 | 1 132 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 090.00 | | 330 090.00 | 330 090.00 |
BN En cours de production de biens | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 897.00 | | 1 221 897.00 | 1 221 897.00 |
BZ Autres créances | 390 545.00 | | 390 545.00 | 390 545.00 |
CF Disponibilités | 73 711.00 | | 73 711.00 | 73 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 937.00 | | 2 061 937.00 | 2 061 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 606.00 | 345 105.00 | 2 849 501.00 | 3 194 606.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 081.00 | 82 982.00 | | 198 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 344.00 | 215 098.00 | | 127 344.00 |
DL TOTAL (I) | 525 425.00 | 498 081.00 | | 525 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 513.00 | 199 216.00 | | 398 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 050.00 | 731 829.00 | | 733 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 521.00 | 3 777.00 | | 209 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 617.00 | 1 028 030.00 | | 785 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 352.00 | 236 452.00 | | 165 352.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 3 777.00 | | 2 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 100.00 | 44 914.00 | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 076.00 | 2 247 996.00 | | 2 324 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 501.00 | 2 746 076.00 | | 2 849 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 818.00 | 2 232 442.00 | | 2 039 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 777.00 | 182 615.00 | | 323 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 824 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 843 162.00 | |
FM Production stockée | | | -25 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 490.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 014.00 | 416.00 | | 12 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 014.00 | 416.00 | | 12 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 514.00 | 6 075.00 | | -10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 774.00 | 4 617 903.00 | | 5 030 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 430.00 | 4 402 804.00 | | 4 903 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 344.00 | 215 098.00 | | 127 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 784.00 | 49 605.00 | | 34 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 299.00 | | 107 551.00 | 1 026 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 528 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 1 132 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 504 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 815.00 | | 99 699.00 | 404 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 208.00 | | 7 852.00 | 521 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 254.00 | 45 105.00 | 254.00 | 300 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 072.00 | 70.00 | | 15 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 182.00 | 45 035.00 | 254.00 | 285 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 617.00 | 785 617.00 | | 785 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 972.00 | 735 972.00 | | 735 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 897.00 | 1 221 897.00 | | 1 221 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 777.00 | 323 777.00 | | 323 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VP Divers | 390 545.00 | 390 545.00 | | 390 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 352.00 | 165 352.00 | | 165 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 826.00 | 1 618 199.00 | 46 627.00 | 1 664 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 555.00 | 2 039 818.00 | | 2 114 555.00 |