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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AN Terrains | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
AP Constructions | 893 770.00 | 342 161.00 | 551 609.00 | 893 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 2 524.00 | 479.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 134.00 | 396 167.00 | 1 512 967.00 | 1 909 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
BZ Autres créances | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 944.00 | | 184 944.00 | 184 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 079.00 | 396 167.00 | 1 697 911.00 | 2 094 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
CU Autres participations | 892 065.00 | | 892 065.00 | 892 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 757.00 | | | 723 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 385.00 | | | 1 082 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 515.00 | | | 435 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 526.00 | | | 615 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 911.00 | | | 1 697 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 591.00 | | 422 591.00 | 422 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 591.00 | | 422 591.00 | 422 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 333.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 862.00 | | | 500 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 234.00 | | | 435 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 362.00 | | | 1 911 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 1 909 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 966 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 316.00 | | | 968 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 065.00 | | | 892 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 062.00 | 41 333.00 | 2 228.00 | 357 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 080.00 | 41 333.00 | 2 228.00 | 306 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UX Autres créances clients | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 95 184.00 | 1 153.00 | 94 031.00 | 95 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 162.00 | 36 297.00 | 136 039.00 | 375 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 352.00 | 40 302.00 | 20 050.00 | 60 352.00 |
VI Groupe et associés | 101 403.00 | 1 599.00 | 99 804.00 | 101 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 043.00 | 86 011.00 | 94 031.00 | 180 043.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 526.00 | 156 806.00 | 255 894.00 | 615 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
ST Autres comptes | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |