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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 043.00 | 16 022.00 | 4 021.00 | 20 043.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 700.00 | 417 486.00 | 199 214.00 | 616 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 747.00 | 110 288.00 | 81 458.00 | 191 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 828.00 | 543 805.00 | 378 023.00 | 921 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
BN En cours de production de biens | 238 298.00 | | 238 298.00 | 238 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 298.00 | 50 058.00 | 108 240.00 | 158 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
BZ Autres créances | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CF Disponibilités | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 872.00 | 50 058.00 | 629 814.00 | 679 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 700.00 | 593 863.00 | 1 007 838.00 | 1 601 700.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 433.00 | 8 631.00 | | 9 433.00 |
DH Report à nouveau | 169 529.00 | 154 298.00 | | 169 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 969.00 | 16 032.00 | | 24 969.00 |
DL TOTAL (I) | 320 530.00 | 295 561.00 | | 320 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 011.00 | 418 151.00 | | 389 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321.00 | 17 539.00 | | 22 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 682.00 | 195 963.00 | | 170 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 868.00 | 126 124.00 | | 97 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 9 720.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 307.00 | 767 596.00 | | 687 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 838.00 | 1 063 157.00 | | 1 007 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 844.00 | 492 979.00 | | 412 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 801.00 | 40 437.00 | | 14 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 383.00 | | 12 174.00 | 967 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 728.00 | 921 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 200.00 | 80 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 529.00 | 808 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 810.00 | | 12 174.00 | 834 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 795.00 | 53 446.00 | 55 436.00 | 545 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 930.00 | | 16 908.00 | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 866.00 | 53 446.00 | 38 529.00 | 512 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 088.00 | 33.00 | 63.00 | 50 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 088.00 | 33.00 | 63.00 | 50 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 088.00 | 33.00 | 63.00 | 50 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 682.00 | 170 682.00 | | 170 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
UX Autres créances clients | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 024.00 | 98 560.00 | 274 464.00 | 373 024.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 463.00 | 153 030.00 | 29 433.00 | 182 463.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 308.00 | 412 844.00 | 274 464.00 | 687 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |