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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 675.00 | 80 862.00 | 813.00 | 81 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 410.00 | 63 854.00 | 5 556.00 | 69 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 256.00 | 165 787.00 | 275 469.00 | 441 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 878.00 | 714.00 | 201 164.00 | 201 878.00 |
BZ Autres créances | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
CF Disponibilités | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 816.00 | 714.00 | 381 101.00 | 381 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 072.00 | 166 501.00 | 656 571.00 | 823 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 110.00 | 337 072.00 | | 301 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 388.00 | 48 465.00 | | -26 388.00 |
DL TOTAL (I) | 285 722.00 | 396 536.00 | | 285 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 402.00 | 45 058.00 | | 41 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 029.00 | 39 633.00 | | 38 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 252.00 | 293 132.00 | | 276 252.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | 62.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 849.00 | 377 885.00 | | 370 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 571.00 | 774 421.00 | | 656 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 043 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 044 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 029.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 125.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 3 786.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -3 661.00 | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 806.00 | 2 233 867.00 | | 2 062 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 194.00 | 2 185 402.00 | | 2 089 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 388.00 | 48 465.00 | | -26 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 672.00 | | 1 807.00 | 487 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 223.00 | 441 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 223.00 | 151 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 071.00 | | | 281 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 351.00 | | 957.00 | 198 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 850.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 059.00 | 6 941.00 | 47 213.00 | 206 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 988.00 | 6 941.00 | 47 213.00 | 184 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 201 878.00 | 201 878.00 | | 201 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 402.00 | 8 463.00 | 28 029.00 | 41 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VP Divers | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 252.00 | 276 252.00 | | 276 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 795.00 | 287 695.00 | 9 100.00 | 296 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 849.00 | 337 910.00 | 28 029.00 | 370 849.00 |