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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 365.00 | 77 052.00 | 11 313.00 | 88 365.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 125.00 | 79 612.00 | 99 513.00 | 179 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 303 725.00 | | 303 725.00 | 303 725.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 981.00 | | 352 981.00 | 352 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 106.00 | 79 612.00 | 452 494.00 | 532 106.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 509.00 | | | 144 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 233.00 | | | 118 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
EA Autres dettes | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 762.00 | | | 290 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 494.00 | | | 452 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 763.00 | | | 290 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 877.00 | | | 151 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 778.00 | | | 186 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 653.00 | 179 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 82 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 753.00 | 95 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 433.00 | 4 933.00 | 6 753.00 | 81 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 433.00 | 4 933.00 | 6 753.00 | 81 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VI Groupe et associés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | 18 477.00 | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 282.00 | 349 282.00 | | 349 282.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 289.00 | 286 289.00 | | 286 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |