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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 16 172.00 | 13 208.00 | 2 964.00 | 16 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 978.00 | 218 291.00 | 291 687.00 | 509 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 061.00 | 31 358.00 | 7 703.00 | 39 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 329.00 | 276 306.00 | 342 022.00 | 618 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 890.00 | 9 077.00 | 326 812.00 | 335 890.00 |
BZ Autres créances | 158 422.00 | 191.00 | 158 231.00 | 158 422.00 |
CF Disponibilités | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 039.00 | 9 269.00 | 742 770.00 | 752 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 367.00 | 285 575.00 | 1 084 792.00 | 1 370 367.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 695.00 | 251 062.00 | | 311 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 481.00 | 60 633.00 | | 53 481.00 |
DL TOTAL (I) | 387 176.00 | 333 695.00 | | 387 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 282.00 | 49 343.00 | | 18 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 68.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 175.00 | 414 823.00 | | 247 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 012.00 | 397 672.00 | | 362 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 123.00 | 89 766.00 | | 70 123.00 |
EA Autres dettes | | 4 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 616.00 | 956 490.00 | | 697 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 792.00 | 1 290 185.00 | | 1 084 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 429.00 | | | 643 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 618 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 100.00 | 565 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 312.00 | | | 590 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 613.00 | 99 261.00 | 4 568.00 | 181 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 164.00 | 99 261.00 | 4 568.00 | 168 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | 4 190.00 | | 4 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | 4 381.00 | | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | 4 381.00 | | 4 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 012.00 | 362 012.00 | | 362 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
UX Autres créances clients | 335 890.00 | 335 890.00 | | 335 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 115.00 | 511 115.00 | | 511 115.00 |
VW T.V.A. | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 441.00 | 450 441.00 | | 450 441.00 |