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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 289.00 | 47.00 | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 831 455.00 | | 831 455.00 | 831 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 779.00 | 88 269.00 | 16 511.00 | 104 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 258.00 | 170 202.00 | 7 056.00 | 177 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 041.00 | 265 760.00 | 877 281.00 | 1 143 041.00 |
BT Marchandises | 186 660.00 | 46 051.00 | 140 609.00 | 186 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
BZ Autres créances | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 943.00 | | 242 943.00 | 242 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 834.00 | 46 051.00 | 489 783.00 | 535 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 875.00 | 311 811.00 | 1 367 064.00 | 1 678 875.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 037.00 | 1 057 169.00 | | 1 061 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 225.00 | 103 868.00 | | 132 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 811.00 | 966.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 573.00 | 1 211 503.00 | | 1 243 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 261.00 | 49 462.00 | | 18 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 170.00 | 90 784.00 | | 65 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 611.00 | 64 517.00 | | 39 611.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 1 527.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 490.00 | 206 685.00 | | 123 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 064.00 | 1 418 188.00 | | 1 367 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 490.00 | 188 749.00 | | 123 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 1 109.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 868.00 | | 4 457.00 | 1 142 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 22 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 1 143 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 458.00 | 838 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 282 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 478.00 | | 771.00 | 841 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 901.00 | | 3 686.00 | 278 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 295.00 | 9 473.00 | 4 008.00 | 260 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | 724.00 | 3 458.00 | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 272.00 | 8 749.00 | 550.00 | 250 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 435.00 | 46 051.00 | 45 435.00 | 45 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 435.00 | 46 051.00 | 45 435.00 | 45 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 435.00 | 46 051.00 | 45 435.00 | 45 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 051.00 | 45 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
UX Autres créances clients | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 098.00 | 106 231.00 | 21 867.00 | 128 098.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 2 926.00 | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 478.00 | 9 993.00 | | 9 478.00 |
ST Autres comptes | 80 401.00 | 81 865.00 | | 80 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 620.00 | 52 946.00 | | 54 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 898.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | 3 824.00 | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 565.00 | 198 258.00 | | 205 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 255.00 | 102 612.00 | | 104 255.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 500.00 | 144 804.00 | | 144 500.00 |