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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 249.00 | 150.00 | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 351 948.00 | | 351 948.00 | 351 948.00 |
AP Constructions | 111 313.00 | 104 003.00 | 7 310.00 | 111 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 059.00 | 56 621.00 | 21 438.00 | 78 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 445.00 | 66 672.00 | 67 773.00 | 134 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 930.00 | 229 544.00 | 456 386.00 | 685 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 019.00 | 229 544.00 | 537 475.00 | 767 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 899.00 | 416 899.00 | | 416 899.00 |
DH Report à nouveau | -36 712.00 | | | -36 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 657.00 | -36 712.00 | | -36 657.00 |
DL TOTAL (I) | 354 530.00 | 391 187.00 | | 354 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 519.00 | 115 114.00 | | 86 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 679.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 28 400.00 | | 40 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 738.00 | 53 326.00 | | 55 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 945.00 | 197 519.00 | | 182 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 475.00 | 588 706.00 | | 537 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 120.00 | | 34 852.00 | 669 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 042.00 | 685 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 042.00 | 323 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 347.00 | | | 354 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 160.00 | | 34 698.00 | 307 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | 153.00 | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 167.00 | 26 620.00 | 17 243.00 | 220 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 200.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 118.00 | 25 420.00 | 17 243.00 | 219 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 818.00 | | 31 587.00 | 67 818.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VP Divers | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 103.00 | 42 337.00 | 7 767.00 | 50 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 945.00 | 115 126.00 | 31 587.00 | 182 945.00 |