| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011 260.00 | 974 005.00 | 37 254.00 | 1 011 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 015 179.00 | 884 041.00 | 131 138.00 | 1 015 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 357.00 | 1 464 342.00 | 58 014.00 | 1 522 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208 644.00 | 4 883 154.00 | 1 325 489.00 | 6 208 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 264.00 | | 312 264.00 | 312 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084 951.00 | 8 205 544.00 | 1 879 407.00 | 10 084 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 784 466.00 | 788 052.00 | 49 996 413.00 | 50 784 466.00 |
BZ Autres créances | 27 391 064.00 | 38 146.00 | 27 352 917.00 | 27 391 064.00 |
CF Disponibilités | 240 947.00 | | 240 947.00 | 240 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 528 425.00 | 826 199.00 | 77 702 226.00 | 78 528 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 613 377.00 | 9 031 743.00 | 79 581 633.00 | 88 613 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470 934.00 | 8 870 934.00 | | 4 470 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789 755.00 | | | 3 789 755.00 |
DH Report à nouveau | | -249 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 021 602.00 | -5 160 672.00 | | -2 021 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239 086.00 | 3 460 688.00 | | 6 239 086.00 |
DP Provisions pour risques | 1 305 151.00 | 2 059 401.00 | | 1 305 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 800.00 | 1 250 392.00 | | 836 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 141 951.00 | 3 309 793.00 | | 2 141 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 379.00 | 154 963.00 | | 158 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 669 360.00 | 35 969 861.00 | | 42 669 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 106 225.00 | 15 263 146.00 | | 16 106 225.00 |
EA Autres dettes | 12 266 629.00 | 15 822 196.00 | | 12 266 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 200 595.00 | 67 210 168.00 | | 71 200 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 581 633.00 | 73 980 651.00 | | 79 581 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 042 215.00 | 67 055 204.00 | | 71 042 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 332 764.00 | 131 959 467.00 | 283 292 231.00 | 151 332 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 332 764.00 | 131 959 467.00 | 283 292 231.00 | 151 332 764.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 631 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 995 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 036 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 326 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 468.00 | |
GE Autres charges | | | 221 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 167 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 7 500.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 7 500.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 879.00 | 9 396.00 | | 463 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 104.00 | 41 091.00 | | 39 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 984.00 | 50 487.00 | | 502 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 384.00 | -42 987.00 | | -498 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 659 330.00 | 277 744 633.00 | | 286 659 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 680 933.00 | 282 905 305.00 | | 288 680 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 021 602.00 | -5 160 672.00 | | -2 021 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 072 050.00 | | 375 213.00 | 10 072 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 134.00 | 312 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 312.00 | 10 084 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256 396.00 | 1 026 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 781.00 | 8 746 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 901.00 | | | 1 282 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 471 799.00 | | 374 163.00 | 8 471 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 349.00 | | 1 050.00 | 317 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 833 213.00 | 433 007.00 | 60 676.00 | 7 833 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 981.00 | 22 024.00 | | 951 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881 232.00 | 410 983.00 | 60 676.00 | 6 881 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 219.00 | 61 915.00 | 64 853.00 | 117 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 309 793.00 | 375 468.00 | 1 543 309.00 | 3 309 793.00 |
6T Sur comptes clients | 806 384.00 | 263 801.00 | 282 133.00 | 806 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 287.00 | 38 146.00 | 22 287.00 | 22 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 672.00 | 301 948.00 | 304 420.00 | 828 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138 465.00 | 677 416.00 | 1 847 730.00 | 4 138 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 416.00 | 1 847 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 057 532.00 | 38 057 532.00 | | 38 057 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954 876.00 | 3 954 876.00 | | 3 954 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 962 384.00 | 5 962 384.00 | | 5 962 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224 644.00 | 12 224 644.00 | | 12 224 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 264.00 | | 312 264.00 | 312 264.00 |
UX Autres créances clients | 42 865 014.00 | 42 865 014.00 | | 42 865 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481 645.00 | 481 645.00 | | 481 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 442.00 | 738 442.00 | | 738 442.00 |
VB T. V. A. | 6 254 186.00 | 6 254 186.00 | | 6 254 186.00 |
VC Groupe et associés | 22 416 629.00 | 22 416 629.00 | | 22 416 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 653 812.00 | 4 653 812.00 | | 4 653 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 825.00 | 172 825.00 | | 172 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392 295.00 | 5 392 295.00 | | 5 392 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 599 743.00 | 78 287 479.00 | 312 264.00 | 78 599 743.00 |
VW T.V.A. | 6 016 138.00 | 6 016 138.00 | | 6 016 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 042 215.00 | 71 042 215.00 | | 71 042 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569 486.00 | 1 189 708.00 | | 1 569 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 758 390.00 | 6 760 349.00 | | 6 758 390.00 |
ST Autres comptes | 7 583 985.00 | 7 524 932.00 | | 7 583 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 855 404.00 | 5 822 073.00 | | 5 855 404.00 |
YT Sous‐traitance | 214 565 669.00 | 210 502 716.00 | | 214 565 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 232 206.00 | 5 126 063.00 | | 4 232 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 908 510.00 | 740 338.00 | | 908 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 477 996.00 | 1 930 047.00 | | 2 477 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 995 657.00 | 235 736 136.00 | | 238 995 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 779.00 | | | 779.00 |