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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 460.00 | 1 284.00 | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 538 718.00 | | 538 718.00 | 538 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 242.00 | 195 449.00 | 5 793.00 | 201 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 825.00 | 83 148.00 | 52 677.00 | 135 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 529.00 | 279 057.00 | 598 472.00 | 877 529.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
CF Disponibilités | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 129.00 | | 535 129.00 | 535 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 658.00 | 279 057.00 | 1 133 601.00 | 1 412 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 327 246.00 | 295 569.00 | | 327 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 492.00 | 91 677.00 | | 65 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 738.00 | 1 047 246.00 | | 1 052 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 21 503.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 33 806.00 | | 58 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 662.00 | 21 742.00 | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 863.00 | 77 051.00 | | 80 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 601.00 | 1 124 297.00 | | 1 133 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 863.00 | 77 051.00 | | 80 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 124.00 | | 2 580.00 | 903 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 175.00 | 877 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 175.00 | 337 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 972.00 | | 1 490.00 | 538 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 152.00 | | 1 090.00 | 364 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 181.00 | 18 051.00 | 28 175.00 | 289 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 206.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 927.00 | 17 845.00 | 28 175.00 | 288 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 205.00 | 10 199.00 | | 12 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 152.00 | 7 268.00 | | 11 152.00 |
ST Autres comptes | 162 811.00 | 171 894.00 | | 162 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 056.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 250 834.00 | 250 096.00 | | 250 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 1 891.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 197.00 | 12 090.00 | | 14 197.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 796.00 | 465 315.00 | | 460 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |