| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 542.00 | 52 658.00 | 15 883.00 | 68 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 575.00 | 52 658.00 | 151 916.00 | 204 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 073.00 | | 262 073.00 | 262 073.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 450 876.00 | | 450 876.00 | 450 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 757.00 | | 762 757.00 | 762 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 332.00 | 52 658.00 | 914 673.00 | 967 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 623.00 | | | 246 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
DL TOTAL (I) | 392 029.00 | | | 392 029.00 |
DP Provisions pour risques | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 719.00 | | | 172 719.00 |
EA Autres dettes | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 178.00 | | | 436 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 673.00 | | | 914 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 242.00 | | | 394 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 028.00 | | 582 028.00 | 582 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 028.00 | | 582 028.00 | 582 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 396.00 | | | 316 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 546.00 | | | 228 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 377.00 | | | 932 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 971.00 | | | 896 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 743.00 | | 29 381.00 | 180 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 136 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 204 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 197.00 | | 29 381.00 | 112 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 780.00 | 4 878.00 | | 47 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 780.00 | 4 878.00 | | 47 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 660.00 | 86 465.00 | 277 660.00 | 277 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 660.00 | 86 465.00 | 277 660.00 | 277 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 465.00 | 277 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
UX Autres créances clients | 262 073.00 | 262 073.00 | | 262 073.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 003.00 | 100 067.00 | 41 936.00 | 142 003.00 |
VI Groupe et associés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 601.00 | 293 572.00 | 136 029.00 | 429 601.00 |
VW T.V.A. | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 178.00 | 394 242.00 | 41 936.00 | 436 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
ST Autres comptes | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
YT Sous‐traitance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 872.00 | | | 258 872.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |