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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 400.00 | | 583 400.00 | 583 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 14 838.00 | 244.00 | 15 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 113.00 | 15 278.00 | 583 835.00 | 599 113.00 |
BT Marchandises | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 296.00 | | 112 296.00 | 112 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 410.00 | 15 278.00 | 696 131.00 | 711 410.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 384 368.00 | 347 839.00 | | 384 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 233.00 | 36 529.00 | | 33 233.00 |
DL TOTAL (I) | 483 602.00 | 450 368.00 | | 483 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 996.00 | 156 297.00 | | 134 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 4 472.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 68 483.00 | | 64 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 995.00 | 12 922.00 | | 12 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 530.00 | 242 174.00 | | 212 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 131.00 | 692 542.00 | | 696 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 856.00 | 125 084.00 | | 134 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 775.00 | 356.00 | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 529.00 | 1 300.00 | 2 550.00 | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 529.00 | 1 300.00 | 2 550.00 | 16 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 996.00 | 57 323.00 | 77 673.00 | 134 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 056.00 | 18 896.00 | 160.00 | 19 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 530.00 | 134 856.00 | 77 673.00 | 212 530.00 |