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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 457.00 | 154 362.00 | 88 095.00 | 242 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 107.00 | 155 762.00 | 439 345.00 | 595 107.00 |
BT Marchandises | 155 662.00 | 34 521.00 | 121 140.00 | 155 662.00 |
BZ Autres créances | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CF Disponibilités | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 882.00 | 34 521.00 | 394 360.00 | 428 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 988.00 | 190 283.00 | 833 705.00 | 1 023 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 505 849.00 | 432 952.00 | | 505 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 076.00 | 72 897.00 | | 30 076.00 |
DL TOTAL (I) | 741 626.00 | 711 549.00 | | 741 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 1 651.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 59 382.00 | | 52 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 801.00 | 43 535.00 | | 37 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 080.00 | 104 568.00 | | 92 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 705.00 | 816 117.00 | | 833 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 998.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 20 266.00 | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 326.00 | 525 312.00 | | 473 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 250.00 | 452 415.00 | | 443 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 076.00 | 72 897.00 | | 30 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 285.00 | 1 477.00 | | 154 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 885.00 | 1 477.00 | | 152 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
VP Divers | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165.00 | 41 915.00 | 6 250.00 | 48 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |