| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 000.00 | 752 000.00 | 414 000.00 | 1 166 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
BZ Autres créances | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 000.00 | 752 000.00 | 1 833 000.00 | 2 585 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 000.00 | -135 000.00 | | -422 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 000.00 | -287 000.00 | | -686 000.00 |
DL TOTAL (I) | -640 000.00 | 46 000.00 | | -640 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 21 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 33 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 000.00 | 2 828 000.00 | | 1 872 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 000.00 | 163 000.00 | | 156 000.00 |
EA Autres dettes | 312 000.00 | 284 000.00 | | 312 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 000.00 | 3 308 000.00 | | 2 385 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 000.00 | 3 388 000.00 | | 1 833 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | -27 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | -24 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 24 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 345 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 000.00 | 1 793 000.00 | | 2 031 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 000.00 | -287 000.00 | | -686 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 167 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 67 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 000.00 | 379 000.00 | 3 000.00 | 377 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 000.00 | 379 000.00 | | 307 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 3 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 56 000.00 | 4 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 56 000.00 | 4 000.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |