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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 1 854.00 | 1 649.00 | 3 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 213.00 | | 309 213.00 | 309 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 217.00 | 2 896.00 | 2 382 321.00 | 2 385 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 343.00 | 2 896.00 | 2 469 446.00 | 2 472 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 213.00 | | | 309 213.00 |
CU Autres participations | 2 071 459.00 | | 2 071 459.00 | 2 071 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 638.00 | 15 787.00 | | 16 638.00 |
DG Autres réserves | 221 672.00 | 205 516.00 | | 221 672.00 |
DH Report à nouveau | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 921.00 | 17 006.00 | | 18 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 518.00 | 2 274 597.00 | | 2 293 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 276.00 | 114 689.00 | | 80 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 602.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 853.00 | 107 800.00 | | 93 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 929.00 | 226 092.00 | | 175 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 446.00 | 2 500 689.00 | | 2 469 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 929.00 | 226 092.00 | | 175 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 515.00 | | 335 515.00 | 335 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 515.00 | | 335 515.00 | 335 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 85.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 85.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -85.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 13 866.00 | | 12 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 235.00 | 345 658.00 | | 358 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 314.00 | 328 652.00 | | 339 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 921.00 | 17 006.00 | | 18 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 213.00 | 309 213.00 | | 309 213.00 |
UX Autres créances clients | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 288.00 | 390 288.00 | | 390 288.00 |
VW T.V.A. | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 929.00 | 175 929.00 | | 175 929.00 |