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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 066.00 | 55 957.00 | 38 109.00 | 94 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 809.00 | 57 100.00 | 40 709.00 | 97 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
060 Stock marchandises | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
110 Total général Actif | 190 017.00 | 57 100.00 | 132 917.00 | 190 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 644.00 | 14 668.00 | | 20 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 183.00 | 129 414.00 | | 125 183.00 |
230 Autres produits | 4 330.00 | 2 023.00 | | 4 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 157.00 | 146 105.00 | | 150 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 167.00 | 3 680.00 | | 4 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 638.00 | 1 355.00 | | -2 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 392.00 | 8 497.00 | | 14 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 208.00 | -2 111.00 | | 3 208.00 |
242 Autres charges externes. | 44 211.00 | 39 846.00 | | 44 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 783.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 266.00 | 32 133.00 | | 29 266.00 |
252 Charges sociales | 13 133.00 | 12 122.00 | | 13 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 094.00 | 7 724.00 | | 7 094.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | 492.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 281.00 | 105 522.00 | | 115 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 876.00 | 40 583.00 | | 34 876.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | 2 360.00 | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 2 509.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 672.00 | 35 714.00 | | 32 672.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 944.00 | | | 10 944.00 |