| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 296.00 | 20 775.00 | 14 520.00 | 35 296.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 274.00 | 175 822.00 | 111 452.00 | 287 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 359.00 | 58 596.00 | 29 764.00 | 88 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 617.00 | 486 063.00 | 625 553.00 | 1 111 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 537.00 | 12 906.00 | 960 631.00 | 973 537.00 |
BZ Autres créances | 960 493.00 | | 960 493.00 | 960 493.00 |
CF Disponibilités | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 104.00 | 12 906.00 | 1 973 198.00 | 1 986 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 720.00 | 498 969.00 | 2 598 751.00 | 3 097 720.00 |
CU Autres participations | 651 088.00 | 228 912.00 | 422 176.00 | 651 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
DH Report à nouveau | | -19 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 505.00 | 150 964.00 | | 116 505.00 |
DL TOTAL (I) | 277 640.00 | 181 135.00 | | 277 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 158.00 | 1 636.00 | | 364 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 244.00 | 812 343.00 | | 660 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 870.00 | 549 667.00 | | 563 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 742.00 | 434 361.00 | | 421 742.00 |
EA Autres dettes | 111 545.00 | 44 932.00 | | 111 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 552.00 | 223 936.00 | | 199 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 111.00 | 2 066 875.00 | | 2 321 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 751.00 | 2 248 010.00 | | 2 598 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 608.00 | 2 066 875.00 | | 2 075 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | 1 636.00 | | 1 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 365.00 | 8 724.00 | 2 183.00 | 6 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 277.00 | 8 724.00 | 2 183.00 | 235 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 277.00 | 8 724.00 | 2 183.00 | 235 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 870.00 | 563 870.00 | | 563 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 789.00 | 771 789.00 | | 771 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 158.00 | 118 654.00 | 245 504.00 | 364 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 742.00 | 421 742.00 | | 421 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 973.00 | 1 967 635.00 | 13 338.00 | 1 980 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 111.00 | 2 075 607.00 | 245 504.00 | 2 321 111.00 |