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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 095.00 | | 597 095.00 | 597 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 602.00 | 375 203.00 | 102 398.00 | 477 602.00 |
AP Constructions | 170 597.00 | 65 328.00 | 105 268.00 | 170 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 694.00 | 354 445.00 | 124 248.00 | 478 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 507.00 | 703 770.00 | 689 737.00 | 1 393 507.00 |
BF Prêts | 327 769.00 | 73 525.00 | 254 243.00 | 327 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 286.00 | 1 572 273.00 | 1 882 012.00 | 3 454 286.00 |
BT Marchandises | 496 340.00 | | 496 340.00 | 496 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 794.00 | 324 833.00 | 760 961.00 | 1 085 794.00 |
BZ Autres créances | 593 501.00 | 19 000.00 | 574 501.00 | 593 501.00 |
CF Disponibilités | 494 917.00 | | 494 917.00 | 494 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 238.00 | 343 833.00 | 2 390 405.00 | 2 734 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 525.00 | 1 916 107.00 | 4 272 417.00 | 6 188 525.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 449 248.00 | 209 336.00 | | 449 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 024.00 | 239 910.00 | | 173 024.00 |
DL TOTAL (I) | 827 972.00 | 654 948.00 | | 827 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 395.00 | 1 052 589.00 | | 1 107 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 449.00 | 895 960.00 | | 827 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 103.00 | 54 106.00 | | 64 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 310.00 | 745 404.00 | | 963 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 905.00 | 411 088.00 | | 417 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 940.00 | 9 414.00 | | 6 940.00 |
EA Autres dettes | 57 341.00 | 72 969.00 | | 57 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 445.00 | 3 241 534.00 | | 3 444 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 417.00 | 3 896 482.00 | | 4 272 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 790.00 | 3 187 427.00 | | 2 652 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 352 092.00 | | 8 352 092.00 | 8 352 092.00 |
FG Production vendue services | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 492 769.00 | | 8 492 769.00 | 8 492 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 950 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 785 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 526.00 | |
GE Autres charges | | | 21 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 691.00 | 3 222.00 | | 43 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 028.00 | 14 500.00 | | 7 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 719.00 | 17 722.00 | | 50 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 053.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 152.00 | 7 355.00 | | 6 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 8 409.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 553.00 | 9 313.00 | | 44 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 518.00 | 107 554.00 | | 74 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 041 992.00 | 8 355 906.00 | | 9 041 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868 968.00 | 8 115 996.00 | | 8 868 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 024.00 | 239 910.00 | | 173 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 311.00 | 963 311.00 | | 963 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 441.00 | 222 441.00 | | 222 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 714 814.00 | 714 814.00 | | 714 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 980.00 | 370 980.00 | | 370 980.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VC Groupe et associés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 025.00 | 379 474.00 | 639 161.00 | 1 107 025.00 |
VI Groupe et associés | 827 449.00 | 827 449.00 | | 827 449.00 |
VP Divers | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 273.00 | 467 273.00 | | 467 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 655.00 | 1 844 451.00 | 192 204.00 | 2 036 655.00 |
VW T.V.A. | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 342.00 | 2 652 791.00 | 639 161.00 | 3 380 342.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 327 769.00 | 135 565.00 | 192 204.00 | 327 769.00 |