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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 291.00 | 785.00 | 506.00 | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 387.00 | 20 354.00 | 1 034.00 | 21 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 234.00 | 4 588.00 | 646.00 | 5 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 250.00 | 25 726.00 | 4 524.00 | 30 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 871.00 | 970.00 | 1 294 901.00 | 1 295 871.00 |
BZ Autres créances | 811 139.00 | | 811 139.00 | 811 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 146.00 | 970.00 | 2 123 176.00 | 2 124 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 396.00 | 26 696.00 | 2 127 700.00 | 2 154 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 682.00 | 10 870.00 | | 18 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 631.00 | 117 813.00 | | 171 631.00 |
DL TOTAL (I) | 234 314.00 | 172 682.00 | | 234 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 546.00 | 316 989.00 | | 471 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 546.00 | 316 989.00 | | 471 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 002.00 | 37 000.00 | | 47 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 019.00 | 937.00 | | 76 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 316.00 | 973 607.00 | | 1 039 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 482.00 | 103 842.00 | | 96 482.00 |
EA Autres dettes | 163 021.00 | 83 139.00 | | 163 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 840.00 | 1 199 149.00 | | 1 421 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 700.00 | 1 688 821.00 | | 2 127 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595 151.00 | | 1 595 151.00 | 1 595 151.00 |
FG Production vendue services | 1 837 676.00 | | 1 837 676.00 | 1 837 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 828.00 | | 3 432 828.00 | 3 432 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 812 544.00 | |
GE Autres charges | | | 364 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 746.00 | 58 906.00 | | 66 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 973.00 | 3 812 079.00 | | 5 092 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 341.00 | 3 694 266.00 | | 4 921 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 631.00 | 117 813.00 | | 171 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 373.00 | | 2 877.00 | 27 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | | 2 877.00 | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 960.00 | 766.00 | | 24 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 960.00 | 766.00 | | 24 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 989.00 | 1 814 375.00 | 1 659 819.00 | 316 989.00 |
6T Sur comptes clients | 2 359.00 | -1 388.00 | | 2 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359.00 | -1 388.00 | | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 348.00 | 1 812 986.00 | 1 659 819.00 | 319 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812 886.00 | 1 659 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 002.00 | 10 002.00 | 37 000.00 | 47 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 316.00 | 1 039 316.00 | | 1 039 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 848.00 | 1 294 848.00 | | 1 294 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |
VC Groupe et associés | 612 614.00 | 612 614.00 | | 612 614.00 |
VI Groupe et associés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VP Divers | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 835.00 | 2 111 835.00 | | 2 111 835.00 |
VW T.V.A. | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 821.00 | 1 308 821.00 | 37 000.00 | 1 345 821.00 |