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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 921.00 | 9 984.00 | 2 937.00 | 12 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 863.00 | 25 426.00 | 17 437.00 | 42 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
BZ Autres créances | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CF Disponibilités | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 023.00 | | 250 023.00 | 250 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 886.00 | 25 426.00 | 267 460.00 | 292 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751.00 | | | 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DL TOTAL (I) | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 205.00 | | | 114 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 279.00 | 5 147.00 | | 20 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 1 750.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 029.00 | 3 397.00 | | 15 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VP Divers | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |