| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691.00 | 2 344.00 | 1 347.00 | 3 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 841.00 | | 356 841.00 | 356 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 920.00 | 2 344.00 | 757 577.00 | 759 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 729 300.00 | | 729 300.00 | 729 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 410 012.00 | | 410 012.00 | 410 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 313.00 | | 1 449 313.00 | 1 449 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 233.00 | 2 344.00 | 2 206 889.00 | 2 209 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 479.00 | | 398 479.00 | 398 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 018.00 | 1 580 091.00 | | 2 057 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 728.00 | 476 927.00 | | 33 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 247.00 | 2 084 518.00 | | 2 118 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 476.00 | 86 541.00 | | 48 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 29 851.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 3 824.00 | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 898.00 | 65 929.00 | | 32 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 643.00 | 186 144.00 | | 88 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 889.00 | 2 270 663.00 | | 2 206 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 886.00 | 137 880.00 | | 78 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 296 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2 296 000.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 495.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 756 827.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 539 173.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 74 948.00 | | 13 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 729.00 | 2 422 170.00 | | 298 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 000.00 | 1 945 243.00 | | 265 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 728.00 | 476 927.00 | | 33 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 043.00 | | 29 861.00 | 738 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 984.00 | 756 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 984.00 | 759 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 353.00 | | 29 861.00 | 734 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 704.00 | 2 344.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 704.00 | 2 344.00 | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VC Groupe et associés | 719 129.00 | 719 129.00 | | 719 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 476.00 | 38 719.00 | 9 757.00 | 48 476.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 210.00 | 769 300.00 | 910.00 | 770 210.00 |
VW T.V.A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 643.00 | 78 886.00 | 9 757.00 | 88 643.00 |