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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 877.00 | 172 109.00 | 165 768.00 | 337 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 712.00 | 37 748.00 | 66 964.00 | 104 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 229.00 | 228 027.00 | 248 201.00 | 476 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 716.00 | | 963 716.00 | 963 716.00 |
BZ Autres créances | 85 257.00 | | 85 257.00 | 85 257.00 |
CF Disponibilités | 214 982.00 | | 214 982.00 | 214 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 874.00 | | 1 307 874.00 | 1 307 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 104.00 | 228 027.00 | 1 556 076.00 | 1 784 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 573.00 | 326 916.00 | | 347 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 518.00 | 70 657.00 | | 87 518.00 |
DL TOTAL (I) | 468 092.00 | 430 573.00 | | 468 092.00 |
DP Provisions pour risques | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 999.00 | 251 763.00 | | 228 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 429.00 | 1 079 815.00 | | 692 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 695.00 | 114 944.00 | | 92 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 124.00 | 1 447 900.00 | | 1 014 124.00 |
ED (V) | | 5 871.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 076.00 | 1 958 205.00 | | 1 556 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 849.00 | | 70 360.00 | 418 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 979.00 | 476 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 979.00 | 442 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 159.00 | | 69 411.00 | 386 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 949.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 604.00 | 57 848.00 | 12 424.00 | 182 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | 4 304.00 | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 738.00 | 53 544.00 | 12 424.00 | 168 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 430.00 | 692 430.00 | | 692 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 999.00 | 38 401.00 | 175 598.00 | 228 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 361.00 | 1 092 892.00 | 8 469.00 | 1 101 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 124.00 | 823 526.00 | 175 598.00 | 1 014 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |