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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 579.00 | 8 938.00 | 3 641.00 | 12 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 849.00 | 8 938.00 | 67 911.00 | 76 849.00 |
BT Marchandises | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BZ Autres créances | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 595.00 | 8 938.00 | 144 658.00 | 153 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 992.00 | -143 681.00 | | -257 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 259.00 | -114 309.00 | | -34 259.00 |
DL TOTAL (I) | -82 250.00 | -47 991.00 | | -82 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 078.00 | 27 447.00 | | 18 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 281.00 | 94 521.00 | | 144 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 3 098.00 | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 653.00 | 20 227.00 | | 20 653.00 |
EA Autres dettes | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 908.00 | 179 274.00 | | 226 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 658.00 | 131 283.00 | | 144 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
FG Production vendue services | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 163.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 163.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | -163.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 009.00 | 174 423.00 | | 149 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 268.00 | 288 733.00 | | 183 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 259.00 | -114 309.00 | | -34 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 483.00 | | 365.00 | 76 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | | 365.00 | 12 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 2 330.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 2 330.00 | | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VI Groupe et associés | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 322.00 | 64 052.00 | 8 270.00 | 72 322.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 908.00 | 226 908.00 | | 226 908.00 |