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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906 186.00 | | 4 906 186.00 | 4 906 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 713 775.00 | | 50 713 775.00 | 50 713 775.00 |
BZ Autres créances | 76 607 497.00 | | 76 607 497.00 | 76 607 497.00 |
CF Disponibilités | 668 946.00 | | 668 946.00 | 668 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 276 442.00 | | 77 276 442.00 | 77 276 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 990 217.00 | | 127 990 217.00 | 127 990 217.00 |
CU Autres participations | 45 807 589.00 | | 45 807 589.00 | 45 807 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020 591.00 | 10 000.00 | | 34 020 591.00 |
DH Report à nouveau | -3 808.00 | -2 760.00 | | -3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 288 498.00 | -1 047.00 | | -3 288 498.00 |
DK Provisions réglementées | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
DL TOTAL (I) | 30 861 977.00 | 6 192.00 | | 30 861 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 909 557.00 | | | 96 909 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 834.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
EA Autres dettes | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 128 240.00 | 834.00 | | 97 128 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 990 217.00 | 7 027.00 | | 127 990 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 828.00 | | | 3 361 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495 520.00 | | | 3 495 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495 520.00 | | | -3 495 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 646.00 | | | 1 110 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 144.00 | 1 047.00 | | 4 399 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 288 498.00 | -1 047.00 | | -3 288 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 713 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 713 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 713 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 713 775.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906 186.00 | | 4 906 186.00 | 4 906 186.00 |
VC Groupe et associés | 76 520 930.00 | 184 306.00 | 76 336 624.00 | 76 520 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 909 557.00 | 8 229 203.00 | 33 911 693.00 | 96 909 557.00 |
VI Groupe et associés | 136 609.00 | 1 131.00 | | 136 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 381 145.00 | | | 171 381 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 471 588.00 | | | 74 471 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 513 682.00 | 270 873.00 | 81 242 810.00 | 81 513 682.00 |
VW T.V.A. | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 128 240.00 | 8 312 408.00 | 33 911 693.00 | 97 128 240.00 |