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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AN Terrains | 501 502.00 | 65 136.00 | 436 365.00 | 501 502.00 |
AP Constructions | 1 920 011.00 | 292 595.00 | 1 627 416.00 | 1 920 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 814.00 | 5 601.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 801.00 | 18 404.00 | 82 397.00 | 100 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 993.00 | 380 214.00 | 2 151 779.00 | 2 531 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 080.00 | 380 214.00 | 2 177 866.00 | 2 558 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DH Report à nouveau | | -19 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 543.00 | 36 006.00 | | 61 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 711.00 | 153 035.00 | | 145 711.00 |
DL TOTAL (I) | 602 100.00 | 547 882.00 | | 602 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 775.00 | 1 509 387.00 | | 1 358 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 836.00 | 129 754.00 | | 126 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 42 251.00 | | 45 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 669.00 | 5 764.00 | | 16 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 961.00 | 31 755.00 | | 7 961.00 |
EA Autres dettes | 19 978.00 | 25 654.00 | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 767.00 | 1 744 564.00 | | 1 575 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 866.00 | 2 292 445.00 | | 2 177 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 810.00 | 369 736.00 | | 348 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | 1 600.00 | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | 5 282.00 | | 7 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | 7 682.00 | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 800.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 893.00 | 6 882.00 | | 6 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | 3 127.00 | | 17 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 272.00 | 182 952.00 | | 221 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 729.00 | 146 946.00 | | 159 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 543.00 | 36 006.00 | | 61 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 014.00 | | 950.00 | 2 532 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 2 531 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 2 528 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 750.00 | | 950.00 | 2 528 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 878.00 | 91 307.00 | 971.00 | 289 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 996.00 | 268.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 882.00 | 91 039.00 | 971.00 | 286 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 400.00 | 148 150.00 | 618 416.00 | 1 357 400.00 |
VI Groupe et associés | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 653.00 | | | 145 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 1 383.00 | 6 065.00 | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 639.00 | 10 574.00 | 6 065.00 | 16 639.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 767.00 | 348 810.00 | 636 123.00 | 1 575 767.00 |