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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 228.00 | 595.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 732.00 | 1 677 464.00 | 342 269.00 | 2 019 732.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 455 575.00 | | 455 575.00 | 455 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 958.00 | | 457 958.00 | 457 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 690.00 | 1 677 464.00 | 800 227.00 | 2 477 690.00 |
CU Autres participations | 2 017 910.00 | 1 676 236.00 | 341 674.00 | 2 017 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
DG Autres réserves | | 114 210.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 251.00 | -115 908.00 | | -69 251.00 |
DL TOTAL (I) | 796 536.00 | 865 788.00 | | 796 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 37 391.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 100.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | 4 596.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690.00 | 44 087.00 | | 3 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 227.00 | 909 875.00 | | 800 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690.00 | 44 087.00 | | 3 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 690.00 | 90 000.00 | | 490 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 941.00 | 205 908.00 | | 559 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 251.00 | -115 908.00 | | -69 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |