| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 286.00 | | 2 902 286.00 | 2 902 286.00 |
BZ Autres créances | 760 007.00 | | 760 007.00 | 760 007.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 835.00 | | 760 835.00 | 760 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 121.00 | | 3 663 121.00 | 3 663 121.00 |
CU Autres participations | 2 902 286.00 | | 2 902 286.00 | 2 902 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 100.00 | 276 100.00 | | 276 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 900.00 | 1 099 900.00 | | 1 099 900.00 |
DH Report à nouveau | -338 680.00 | -294 765.00 | | -338 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 348.00 | -43 914.00 | | 53 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 668.00 | 1 037 320.00 | | 1 090 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 397.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557 290.00 | 2 333 975.00 | | 2 557 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 28 555.00 | | 10 484.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 453.00 | 2 367 564.00 | | 2 572 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 121.00 | 3 404 884.00 | | 3 663 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 378.00 | 5 095.00 | | 96 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 030.00 | 49 009.00 | | 43 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 348.00 | -43 914.00 | | 53 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 286.00 | | | 2 902 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 286.00 | | | 2 902 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VC Groupe et associés | 759 432.00 | | 759 432.00 | 759 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 557 290.00 | | 2 557 290.00 | 2 557 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 007.00 | 576.00 | 759 432.00 | 760 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 453.00 | 15 163.00 | 2 557 290.00 | 2 572 453.00 |