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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BF Prêts | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 569.00 | 440 000.00 | 2 377 569.00 | 2 817 569.00 |
BZ Autres créances | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 588.00 | 2 944.00 | 89 644.00 | 92 588.00 |
CF Disponibilités | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 266.00 | 2 944.00 | 185 321.00 | 188 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 835.00 | 442 944.00 | 2 562 890.00 | 3 005 835.00 |
CU Autres participations | 2 746 034.00 | 440 000.00 | 2 306 034.00 | 2 746 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 776.00 | 2 617 776.00 | | 2 617 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 788.00 | 44 279.00 | | 53 788.00 |
DG Autres réserves | 106 427.00 | 75 769.00 | | 106 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 151.00 | 190 167.00 | | -219 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 840.00 | 2 927 991.00 | | 2 558 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 2 219.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 300.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 051.00 | 5 316.00 | | 4 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 890.00 | 2 933 308.00 | | 2 562 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 467.00 | 201 038.00 | | 230 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 618.00 | 10 871.00 | | 449 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 151.00 | 190 167.00 | | -219 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 180.00 | | 33 298.00 | 2 785 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 2 817 569.00 | 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909.00 | | 2 817 569.00 | 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 180.00 | | 33 298.00 | 2 785 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 442 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 442 944.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 442 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
UP Prêts | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 265.00 | 92 193.00 | 72.00 | 92 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |