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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 1 168.00 | 592.00 | 576.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 4 154.00 | 838.00 | 4 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 753.00 | 6 042.00 | 126 711.00 | 132 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 474.00 | | 190 474.00 | 190 474.00 |
BZ Autres créances | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CF Disponibilités | 291 281.00 | | 291 281.00 | 291 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 281.00 | | 510 281.00 | 510 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 234.00 | 6 042.00 | 641 192.00 | 647 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 400.00 | 480 900.00 | | 642 400.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | -74 237.00 | -40 594.00 | | -74 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 564.00 | -34 829.00 | | -11 564.00 |
DL TOTAL (I) | 557 153.00 | 406 032.00 | | 557 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 149.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 7 646.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 15 187.00 | | 14 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 562.00 | 64 661.00 | | 60 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 1 770.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 903.00 | 95 714.00 | | 82 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 192.00 | 502 882.00 | | 641 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 903.00 | 95 714.00 | | 82 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 149.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 202 046.00 | | 202 046.00 | 202 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 135.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 135.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -135.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 192.00 | 185 931.00 | | 228 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 756.00 | 220 759.00 | | 239 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 564.00 | -34 829.00 | | -11 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 290.00 | | 40 944.00 | 92 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 125 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 132 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | | 507.00 | 5 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 341.00 | | 40 438.00 | 85 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 1 232.00 | | 4 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 259.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 973.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UP Prêts | 50 438.00 | 438.00 | 50 000.00 | 50 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VP Divers | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 789.00 | 214 789.00 | 50 000.00 | 264 789.00 |
VW T.V.A. | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 903.00 | 82 903.00 | | 82 903.00 |