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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 170 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 552.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 142 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 970.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 596 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 267 146.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 371 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 63 228.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 10 645.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 467 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 74 291.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 823.00 | 56 117.00 | | 112 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 002.00 | 552 203.00 | | 674 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 146.00 | 1 019 852.00 | | 1 267 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 560.00 | 236 950.00 | | 306 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 848.00 | | 483 116.00 | 1 079 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 068.00 | 1 389 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 068.00 | 1 377 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 593.00 | | 478 616.00 | 1 071 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 4 500.00 | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 721.00 | 133 491.00 | 719 211.00 | 585 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 721.00 | 133 491.00 | 719 211.00 | 585 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 344 736.00 | 344 736.00 | | 344 736.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 317.00 | 104 875.00 | 256 363.00 | 472 317.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 391.00 | 373 831.00 | 7 560.00 | 381 391.00 |
VW T.V.A. | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 002.00 | 306 560.00 | 256 363.00 | 674 002.00 |