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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 095.00 | 15 293.00 | 2 802.00 | 18 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 910.00 | 16 108.00 | 2 802.00 | 18 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
084 Disponibilités | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
110 Total général Actif | 102 344.00 | 16 108.00 | 86 236.00 | 102 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
242 Autres charges externes. | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
252 Charges sociales | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175.00 | | | 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 418.00 | | | 19 418.00 |