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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 533.00 | 9 555.00 | 5 263 978.00 | 5 273 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 565.00 | | 302 565.00 | 302 565.00 |
BZ Autres créances | 1 153 477.00 | | 1 153 477.00 | 1 153 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 689.00 | | 165 689.00 | 165 689.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 621 991.00 | | 1 621 991.00 | 1 621 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 524.00 | 9 555.00 | 6 885 969.00 | 6 895 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 5 263 970.00 | | 5 263 970.00 | 5 263 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 570.00 | 81 000.00 | | 82 570.00 |
DH Report à nouveau | 500 502.00 | 770 663.00 | | 500 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 745.00 | 31 409.00 | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 816.00 | 1 818 072.00 | | 1 526 816.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 127.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 127.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 434.00 | 3 999 783.00 | | 4 522 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 362.00 | 103 760.00 | | 395 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 362.00 | 92 292.00 | | 120 362.00 |
EA Autres dettes | 300 096.00 | 289 305.00 | | 300 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 153.00 | 4 485 140.00 | | 5 339 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 969.00 | 6 308 339.00 | | 6 885 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 153.00 | 4 485 140.00 | | 5 339 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 826.00 | | 608 826.00 | 608 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 826.00 | | 608 826.00 | 608 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 80 504.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 263.00 | 246 140.00 | | 25 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 275.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 981.00 | 275.00 | | 45 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 718.00 | 245 865.00 | | -20 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 138.00 | -47 134.00 | | -14 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 449.00 | 1 153 686.00 | | 949 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 704.00 | 1 122 278.00 | | 940 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 745.00 | 31 409.00 | | 8 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 533.00 | | | 5 298 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 5 263 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 5 273 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288 978.00 | | | 5 288 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831.00 | 724.00 | | 8 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 831.00 | 724.00 | | 8 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 127.00 | 20 000.00 | 5 127.00 | 5 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 127.00 | 20 000.00 | 5 127.00 | 5 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 362.00 | 395 362.00 | | 395 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 096.00 | 300 096.00 | | 300 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 302 565.00 | 302 565.00 | | 302 565.00 |
VB T. V. A. | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
VC Groupe et associés | 859 603.00 | 859 603.00 | | 859 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 522 434.00 | 4 522 434.00 | | 4 522 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 445.00 | 216 445.00 | | 216 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 050.00 | 1 456 050.00 | | 1 456 050.00 |
VW T.V.A. | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 153.00 | 5 339 153.00 | | 5 339 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |