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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 786.00 | 33 863.00 | 23 923.00 | 57 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 806.00 | 35 863.00 | 24 943.00 | 60 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
084 Disponibilités | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
110 Total général Actif | 122 996.00 | 35 863.00 | 87 133.00 | 122 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 935.00 | 77 771.00 | | 42 935.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 261.00 | 8 930.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 195.00 | 86 702.00 | | 58 195.00 |
242 Autres charges externes. | 55 032.00 | 50 249.00 | | 55 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 594.00 | | 353.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 325.00 | 5 366.00 | | 4 325.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 693.00 | 58 040.00 | | 61 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 498.00 | 28 662.00 | | -3 498.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 502.00 | 28 486.00 | | 6 502.00 |