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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 732.00 | 84 969.00 | 17 763.00 | 102 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 749.00 | 89 111.00 | 502 638.00 | 591 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BZ Autres créances | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CF Disponibilités | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 482.00 | 89 111.00 | 573 372.00 | 662 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 299.00 | 235 228.00 | | 303 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 772.00 | 92 071.00 | | 55 772.00 |
DL TOTAL (I) | 370 070.00 | 338 299.00 | | 370 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 854.00 | 132 601.00 | | 40 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 632.00 | 60 611.00 | | 81 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 12 261.00 | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 713.00 | 73 316.00 | | 72 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 301.00 | 278 789.00 | | 203 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 372.00 | 617 088.00 | | 573 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 511.00 | 238 010.00 | | 189 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 208.00 | | 2 608.00 | 595 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 591 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 104 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 142.00 | | | 479 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 191.00 | | 2 608.00 | 108 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 187.00 | 22 953.00 | 4 030.00 | 70 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 045.00 | 22 953.00 | 4 030.00 | 68 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 779.00 | 26 989.00 | 13 790.00 | 40 779.00 |
VI Groupe et associés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 866.00 | 48 991.00 | 7 875.00 | 56 866.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 301.00 | 189 511.00 | 13 790.00 | 203 301.00 |