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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 186.00 | 35 227.00 | 958.00 | 36 186.00 |
AH Fonds commercial | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 600.00 | 8 400.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 179 398.00 | | 179 398.00 | 179 398.00 |
AP Constructions | 1 782 034.00 | 526 141.00 | 1 255 893.00 | 1 782 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 507.00 | 78 929.00 | 5 578.00 | 84 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 046.00 | 95 624.00 | 71 422.00 | 167 046.00 |
BF Prêts | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 620.00 | 739 521.00 | 1 620 099.00 | 2 359 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 417.00 | 86 244.00 | 420 174.00 | 506 417.00 |
BN En cours de production de biens | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 798.00 | 6 234.00 | 81 564.00 | 87 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 777.00 | 20 883.00 | 943 894.00 | 964 777.00 |
BZ Autres créances | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CF Disponibilités | 1 295 390.00 | | 1 295 390.00 | 1 295 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 444.00 | 113 361.00 | 2 824 083.00 | 2 937 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 065.00 | 852 882.00 | 4 444 183.00 | 5 297 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 541 527.00 | | | 2 541 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 112.00 | | | 472 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 819.00 | | | 3 497 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 679.00 | | | 431 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 158.00 | | | 340 158.00 |
EA Autres dettes | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 388.00 | | | 946 388.00 |
ED (V) | -25.00 | | | -25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 183.00 | | | 4 444 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 755.00 | | | 816 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 811 191.00 | | 4 811 191.00 | 4 811 191.00 |
FG Production vendue services | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 354.00 | | 4 874 354.00 | 4 874 354.00 |
FM Production stockée | | | 50 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 037.00 | |
GE Autres charges | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 482.00 | | | 187 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 246.00 | | | 5 002 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 134.00 | | | 4 530 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 112.00 | | | 472 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 474.00 | | 389 310.00 | 2 012 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 880.00 | 15 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -42 164.00 | 2 359 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -37 414.00 | 2 212 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 088.00 | | 389 310.00 | 1 861 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 004.00 | 71 801.00 | 40 284.00 | 708 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 760.00 | 1 937.00 | 2 870.00 | 39 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 244.00 | 69 864.00 | 37 414.00 | 668 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 679.00 | 431 679.00 | | 431 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
UP Prêts | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 939 517.00 | 939 517.00 | | 939 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 3 327.00 | 2 524.00 | 5 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 451.00 | 364.00 | 43 087.00 | 43 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
VP Divers | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 158.00 | 340 158.00 | | 340 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 825.00 | 1 002 355.00 | 17 591.00 | 1 041 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 451.00 | 816 755.00 | 91 696.00 | 908 451.00 |