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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 444.00 | 25 147.00 | 43 297.00 | 68 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 514.00 | 34 007.00 | 507.00 | 34 514.00 |
AH Fonds commercial | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AN Terrains | 374 718.00 | 339 508.00 | 35 211.00 | 374 718.00 |
AP Constructions | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 936.00 | 6 472 595.00 | 311 341.00 | 6 783 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 687.00 | 276 997.00 | 174 690.00 | 451 687.00 |
AX Avances et acomptes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813 929.00 | 7 212 072.00 | 601 857.00 | 7 813 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 434.00 | | 1 134 434.00 | 1 134 434.00 |
BN En cours de production de biens | 401 604.00 | | 401 604.00 | 401 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 594 170.00 | | 6 594 170.00 | 6 594 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 075.00 | 33 268.00 | 967 807.00 | 1 001 075.00 |
BZ Autres créances | 328 483.00 | | 328 483.00 | 328 483.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 916.00 | | 190 916.00 | 190 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 652 121.00 | 33 268.00 | 9 618 853.00 | 9 652 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 466 050.00 | 7 245 341.00 | 10 220 709.00 | 17 466 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 922.00 | 59 535.00 | 1 387.00 | 60 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 494 256.00 | 3 520 766.00 | | 3 494 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 381.00 | -26 510.00 | | -206 381.00 |
DK Provisions réglementées | 507.00 | 2 002.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 822.00 | 3 749 698.00 | | 3 541 822.00 |
DP Provisions pour risques | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 672.00 | 2 951 347.00 | | 2 832 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 562.00 | 159 558.00 | | 125 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 711.00 | 12 253.00 | | 17 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 798.00 | 2 462 115.00 | | 2 202 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 651.00 | 1 270 698.00 | | 1 066 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 245 016.00 | 231 072.00 | | 245 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 493 409.00 | 7 090 042.00 | | 6 493 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 220 709.00 | 10 839 741.00 | | 10 220 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 888 328.00 | | 172 362.00 | 7 888 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 914.00 | | 14 119.00 | 142 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 761.00 | 7 813 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 667.00 | 129 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 45 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 344.00 | 7 636 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694 926.00 | | 158 243.00 | 7 694 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241 567.00 | 201 739.00 | 231 234.00 | 7 241 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 509.00 | 17 843.00 | 25 669.00 | 92 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 169.00 | 1 587.00 | 2 750.00 | 35 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113 889.00 | 182 309.00 | 202 815.00 | 7 113 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 002.00 | | 1 495.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | | 1 495.00 | 2 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 798.00 | 2 202 798.00 | | 2 202 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 446.00 | 362 446.00 | | 362 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 075.00 | 1 001 075.00 | | 1 001 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099 466.00 | 2 099 466.00 | | 2 099 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 206.00 | 276 845.00 | 456 361.00 | 733 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 303.00 | | | 159 303.00 |
VP Divers | 328 483.00 | 328 483.00 | | 328 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 651.00 | 1 066 651.00 | | 1 066 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 725.00 | 1 520 474.00 | 2 251.00 | 1 522 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 698.00 | 6 019 337.00 | 456 361.00 | 6 475 698.00 |