| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
AN Terrains | 28 286.00 | 7 326.00 | 20 960.00 | 28 286.00 |
AP Constructions | 2 114 853.00 | 1 003 017.00 | 1 111 837.00 | 2 114 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 513.00 | 238 721.00 | 41 792.00 | 280 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 166.00 | 1 192 063.00 | 1 106 102.00 | 2 298 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 365.00 | 2 443 777.00 | 2 305 588.00 | 4 749 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354 806.00 | | 2 354 806.00 | 2 354 806.00 |
BN En cours de production de biens | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 146.00 | 100 506.00 | 3 946 641.00 | 4 047 146.00 |
BZ Autres créances | 884 835.00 | | 884 835.00 | 884 835.00 |
CF Disponibilités | 147 337.00 | | 147 337.00 | 147 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 383.00 | | 365 383.00 | 365 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 496.00 | 100 506.00 | 7 883 991.00 | 7 984 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 733 861.00 | 2 544 282.00 | 10 189 579.00 | 12 733 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 753.00 | | | 145 753.00 |
CU Autres participations | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 373 000.00 | 701 000.00 | | 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 44 257.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 002.00 | 327 111.00 | | 109 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 702.00 | 2 172 367.00 | | 1 738 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 372.00 | 2 004 207.00 | | 2 400 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 4 456.00 | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 074.00 | 44 639.00 | | 117 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 517.00 | 2 962 269.00 | | 4 072 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 778.00 | 1 484 668.00 | | 1 662 778.00 |
EA Autres dettes | 195 034.00 | 48 510.00 | | 195 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 450 877.00 | 6 548 748.00 | | 8 450 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 579.00 | 8 721 116.00 | | 10 189 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160 164.00 | 5 385 464.00 | | 7 160 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 001.00 | 146 463.00 | | 309 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 289 424.00 | | 17 289 424.00 | 17 289 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 289 424.00 | | 17 289 424.00 | 17 289 424.00 |
FM Production stockée | | | -53 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 386 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 091 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 530.00 | 45 457.00 | | 110 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 026.00 | 2 195.00 | | 13 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 578.00 | 36 000.00 | | 13 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 604.00 | 38 195.00 | | 26 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 206.00 | 3 547.00 | | 189 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 877.00 | 40 295.00 | | 5 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 083.00 | 43 842.00 | | 195 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 479.00 | -5 647.00 | | -168 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -29 049.00 | 77 370.00 | | -29 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 115.00 | 148 196.00 | | -48 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 418 704.00 | 17 532 426.00 | | 17 418 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 309 702.00 | 17 205 316.00 | | 17 309 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 002.00 | 327 111.00 | | 109 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 177.00 | | 425 259.00 | 4 403 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 161.00 | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 071.00 | 4 749 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 910.00 | 4 721 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | 8 165.00 | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 634.00 | | 417 093.00 | 4 378 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 646.00 | 447 325.00 | 73 194.00 | 2 069 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 996.00 | 447 325.00 | 73 194.00 | 2 066 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 822.00 | 22 783.00 | 4 099.00 | 81 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 822.00 | 22 783.00 | 4 099.00 | 81 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 822.00 | 22 783.00 | 4 099.00 | 81 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 783.00 | 4 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 517.00 | 4 072 517.00 | | 4 072 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 132.00 | 355 132.00 | | 355 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 453.00 | 470 453.00 | | 470 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 034.00 | 195 034.00 | | 195 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 393.00 | 3 901 393.00 | | 3 901 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
VB T. V. A. | 376 509.00 | 376 509.00 | | 376 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 558.00 | 319 558.00 | | 319 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 262.00 | 790 549.00 | 1 206 213.00 | 2 081 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 555.00 | | | 1 080 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 389.00 | | | 849 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 030.00 | 324 030.00 | | 324 030.00 |
VP Divers | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 383.00 | 365 383.00 | | 365 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 123.00 | 5 160 370.00 | 145 753.00 | 5 306 123.00 |
VW T.V.A. | 785 698.00 | 785 698.00 | | 785 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 334 250.00 | 7 043 537.00 | 1 206 213.00 | 8 334 250.00 |