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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 620.00 | 12 535.00 | 1 085.00 | 13 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 9 592.00 | 708.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 485.00 | 14 836.00 | 15 649.00 | 30 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 999.00 | 38 284.00 | 173 716.00 | 211 999.00 |
BT Marchandises | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CF Disponibilités | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 959.00 | | 243 959.00 | 243 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 958.00 | 38 284.00 | 417 675.00 | 455 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 224.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 120.00 | 4 255.00 | | 6 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 834.00 | 21 331.00 | | 17 834.00 |
DL TOTAL (I) | 98 244.00 | 95 810.00 | | 98 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 743.00 | 99 455.00 | | 99 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 269.00 | 95 710.00 | | 107 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287.00 | 1 155.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 106 862.00 | | 83 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 330.00 | 30 950.00 | | 24 330.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 3 092.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 431.00 | 337 223.00 | | 319 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 675.00 | 433 032.00 | | 417 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 949.00 | 167 336.00 | | 146 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 397.00 | | 1 841.00 | 213 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 211 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 40 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 183.00 | | 1 841.00 | 42 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 930.00 | 7 592.00 | 3 239.00 | 33 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | 1 800.00 | | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | 5 792.00 | 3 239.00 | 21 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 743.00 | 34 530.00 | 65 213.00 | 99 743.00 |
VI Groupe et associés | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 143.00 | 145 661.00 | 172 482.00 | 318 143.00 |