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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 440.00 | 1 259.00 | 1 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 599.00 | 440.00 | 1 598 159.00 | 1 598 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CF Disponibilités | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 368.00 | | 64 368.00 | 64 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 967.00 | 440.00 | 1 662 527.00 | 1 662 967.00 |
CU Autres participations | 1 596 800.00 | | 1 596 800.00 | 1 596 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 360.00 | 815 360.00 | | 815 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
DH Report à nouveau | 446 152.00 | 287 855.00 | | 446 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 024.00 | 158 297.00 | | 160 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 072.00 | 1 343 048.00 | | 1 503 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 754.00 | 111 960.00 | | 56 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 518.00 | 216 988.00 | | 70 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 7 146.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 198.00 | 33 818.00 | | 27 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 455.00 | 369 912.00 | | 159 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 527.00 | 1 712 960.00 | | 1 662 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 455.00 | 278 983.00 | | 159 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 71.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 753.00 | | 327 753.00 | 327 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 753.00 | | 327 753.00 | 327 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | 701.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 2 675.00 | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 312.00 | 489 859.00 | | 478 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 288.00 | 331 563.00 | | 318 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 024.00 | 158 297.00 | | 160 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 126.00 | | | 1 621 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 527.00 | 1 598 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 527.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 900.00 | | | 1 596 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 542.00 | 425.00 | 22 527.00 | 22 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 425.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VI Groupe et associés | 35 513.00 | 35 518.00 | | 35 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 512.00 | | | 124 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 455.00 | 159 455.00 | | 159 455.00 |