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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 255.00 | 264.00 | 1 520.00 |
AP Constructions | 14 003.00 | 9 291.00 | 4 712.00 | 14 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 150.00 | 473 689.00 | 278 460.00 | 752 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 349.00 | 19 148.00 | 33 200.00 | 52 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 070.00 | 503 386.00 | 316 684.00 | 820 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 160.00 | | 301 160.00 | 301 160.00 |
BZ Autres créances | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 455.00 | | 631 455.00 | 631 455.00 |
CF Disponibilités | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 923.00 | | 1 185 923.00 | 1 185 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 994.00 | 503 386.00 | 1 502 608.00 | 2 005 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 460 987.00 | 253 577.00 | | 460 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 674.00 | 207 409.00 | | 332 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 679.00 | 56 176.00 | | 48 679.00 |
DK Provisions réglementées | 4 313.00 | 1 118.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 855 453.00 | 527 082.00 | | 855 453.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 354.00 | 201 716.00 | | 172 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 697.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 024.00 | 353 108.00 | | 372 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 365.00 | 85 769.00 | | 86 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 652.00 | 300.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 154.00 | 641 592.00 | | 641 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 608.00 | 1 174 674.00 | | 1 502 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 910.00 | 480 373.00 | | 520 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 460.00 | 29 272.00 | | 32 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 990.00 | | 22 203.00 | 807 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 122.00 | 820 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 122.00 | 818 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 422.00 | | 22 203.00 | 806 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 465.00 | 149 622.00 | 2 701.00 | 356 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 304.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 513.00 | 149 318.00 | 2 701.00 | 355 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 119.00 | 3 194.00 | | 1 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 119.00 | 3 194.00 | | 7 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 025.00 | 372 025.00 | | 372 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 301 160.00 | 301 160.00 | | 301 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 355.00 | 52 111.00 | 107 221.00 | 172 355.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 743.00 | 339 743.00 | | 339 743.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 155.00 | 520 911.00 | 107 221.00 | 641 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |