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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 430.00 | 6 921.00 | 3 509.00 | 10 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 582.00 | 245 588.00 | 80 994.00 | 326 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
CF Disponibilités | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 585.00 | | 206 585.00 | 206 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 167.00 | 245 588.00 | 287 579.00 | 533 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 99 226.00 | 110 058.00 | | 99 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 221.00 | 89 168.00 | | 90 221.00 |
DL TOTAL (I) | 235 181.00 | 244 960.00 | | 235 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 474.00 | 34 234.00 | | 37 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 4 103.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 1 651.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | 8 048.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 398.00 | 48 036.00 | | 52 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 579.00 | 292 996.00 | | 287 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 398.00 | 48 036.00 | | 52 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 506.00 | | 210 506.00 | 210 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 506.00 | | 210 506.00 | 210 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 642.00 | 32 302.00 | | 28 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 746.00 | 215 800.00 | | 210 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 525.00 | 126 632.00 | | 120 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 221.00 | 89 168.00 | | 90 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 268.00 | | 1 633.00 | 325 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 326 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 716.00 | | 1 606.00 | 323 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 27.00 | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 184.00 | 1 404.00 | | 244 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 184.00 | 1 404.00 | | 244 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2.00 | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 310.00 | 64 813.00 | | 61 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | 3 731.00 | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 17 528.00 | 17 122.00 | | 17 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 250.00 | 7 707.00 | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 762.00 | 65 262.00 | | 61 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 215.00 | 44 821.00 | | 43 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 814.00 | 3 771.00 | | 4 814.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 672.00 | 28 559.00 | | 27 672.00 |